Кэш-менеджмент

Кэш-менеджмент (ағылшынша Cash-Management) – жекелеген банкілер ішкі қаржы тасқынын оңтайландыру және табысты барынша көбейту үшін фирмалық жоспарлау мақсатымен оның қолма-қол ақшасын басқару жөнінде корпоративтік клиенттерге көрсететін банкілік-бухгалтерлік қызметтерінің жиынтығы. Атқарымдық түрғыдан кэш-менеджмент үш үлгіге біріктіріледі, олар: ақпараттық үлгі, трансакциялық үлгі, ілеспе операциялар. Ақпараттық үлгі [[клиентке корпорацияның елдегі және шет елдегі бөлімшелерінің контокорренттік шоттарының жай-күйі, валюталардың қалдықтары, дебеттік және кредиттік айналымдары туралы мәлімет береді; трансакциялық үлгі фирмада орнатылған терминалдардың көмегімен төлем төлеу-есеп айырысу операцияларын жүргізуіне мүмкіндік береді; ілеспе операциялар ықтимал валюталық қатерлерді анықтай отырып, валюталық шоттардың жай-күйін бақылауды, оларды сақтандырудың электрондық нұсқаларын ұсынуды, клиенттің қаржы көрсеткіштеріне ағымдағы қаржылық жоспарлау және инвестициялық шешімдер қабылдау үшін талдау жасауды қамтиды.

Сілтемелер

• http://www.pkb.ru/business/cash Мұрағатталған 1 шілденің 2011 жылы.
• http://www.faito.ru/pages/infresources/fkglossary/glossary.php?word=%CA%FD%F8-%EC%E5%ED%E5%E4%E6%EC%E5%ED%F2
• http://www.absolutbank.ru/services/glossary.shtml?word=240(қолжетпейтін сілтеме)